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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233.00 | 1 548.00 | 3 685.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 737.00 | | 602 737.00 | 602 737.00 |
BZ Autres créances | 358 983.00 | | 358 983.00 | 358 983.00 |
CF Disponibilités | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 636.00 | | 978 636.00 | 978 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 868.00 | 1 548.00 | 982 320.00 | 983 868.00 |
CU Autres participations | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 706.00 | | | -122 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 162.00 | | | 145 162.00 |
DL TOTAL (I) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 822.00 | | | 635 822.00 |
EA Autres dettes | 306 587.00 | | | 306 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 364.00 | | | 958 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 320.00 | | | 982 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 364.00 | | | 958 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 103.00 | | 1 919 103.00 | 1 919 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 103.00 | | 1 919 103.00 | 1 919 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 655.00 | | | -25 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 078.00 | | | 1 968 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 916.00 | | | 1 822 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 162.00 | | | 145 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 160.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 160.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 604.00 | 170 604.00 | | 170 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 171.00 | 177 171.00 | | 177 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 587.00 | 306 587.00 | | 306 587.00 |
UX Autres créances clients | 602 737.00 | 602 737.00 | | 602 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 546.00 | 346 546.00 | | 346 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 719.00 | 961 719.00 | | 961 719.00 |
VW T.V.A. | 180 566.00 | 180 566.00 | | 180 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 364.00 | 958 364.00 | | 958 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
ST Autres comptes | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 860.00 | | | 317 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |