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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817 296.00 | | 817 296.00 | 817 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 922 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 483.00 | | 183 483.00 | 183 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 365.00 | 24 250.00 | 4 922 115.00 | 4 946 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 143 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 681.00 | | 1 326 681.00 | 1 326 681.00 |
BZ Autres créances | 1 802 200.00 | | 1 802 200.00 | 1 802 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 29 000.00 | |
CF Disponibilités | 161 685.00 | | 161 685.00 | 161 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 567.00 | | 3 290 567.00 | 3 290 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 933.00 | 24 250.00 | 8 212 683.00 | 8 236 933.00 |
CU Autres participations | 3 941 566.00 | 24 250.00 | 3 917 316.00 | 3 941 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DG Autres réserves | 399 935.00 | | | 399 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 712.00 | | | 210 712.00 |
DK Provisions réglementées | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 075.00 | | | 3 281 075.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 613.00 | | | 3 217 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 192.00 | | | 1 145 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 212.00 | | | 374 212.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 607.00 | | | 4 931 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 683.00 | | | 8 212 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 552.00 | | | 2 718 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 163.00 | | | 591 163.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 429 000.00 | 339 000.00 | | 429 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 157 000.00 | 115 000.00 | | 157 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 157 000.00 | 115 000.00 | | 157 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 608 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 541 311.00 | 61 666.00 | 1 602 977.00 | 1 541 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 311.00 | 61 666.00 | 1 602 977.00 | 1 541 311.00 |
FM Production stockée | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 631 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | | | -5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 347.00 | | | 1 810 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 635.00 | | | 1 599 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 712.00 | | | 210 712.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 455 000.00 | 351 000.00 | | 455 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -26 000.00 | -12 000.00 | | -26 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 429 000.00 | 339 000.00 | | 429 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 862.00 | | 187 503.00 | 4 825 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 000.00 | 4 125 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 4 946 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 296.00 | | | 817 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008 566.00 | | 183 483.00 | 4 008 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 939.00 | 4 689.00 | | 28 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 642.00 | 179 642.00 | | 179 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 192.00 | 1 145 192.00 | | 1 145 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 483.00 | | 183 483.00 | 183 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 681.00 | 1 326 681.00 | | 1 326 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VB T. V. A. | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 926.00 | 1 526 926.00 | | 1 526 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 163.00 | 591 163.00 | | 591 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 450.00 | 413 395.00 | 2 213 055.00 | 2 626 450.00 |
VI Groupe et associés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 972.00 | | | 296 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 364.00 | 3 128 881.00 | 183 483.00 | 3 312 364.00 |
VW T.V.A. | 251 805.00 | 251 805.00 | | 251 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 607.00 | 2 718 552.00 | 2 213 055.00 | 4 931 607.00 |