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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 178.00 | | 250 178.00 | 250 178.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 289.00 | 315.00 | | 3 289.00 |
DG Autres réserves | 57 494.00 | 999.00 | | 57 494.00 |
DH Report à nouveau | | 35 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | 23 646.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 111 525.00 | 110 783.00 | | 111 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 126.00 | 66 963.00 | | 35 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 689.00 | | 1 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
EA Autres dettes | 67 200.00 | 33 600.00 | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 653.00 | 138 259.00 | | 138 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 178.00 | 249 041.00 | | 250 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 932.00 | 103 178.00 | | 135 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 126.00 | 32 404.00 | 2 722.00 | 35 126.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 653.00 | 135 932.00 | 2 722.00 | 138 653.00 |