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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 149.00 | 350.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | 152.00 | 1 160.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 112.00 | 3 367.00 | 81 745.00 | 85 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BT Marchandises | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 233.00 | | 480 233.00 | 480 233.00 |
BZ Autres créances | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CF Disponibilités | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 670.00 | | 622 670.00 | 622 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 837.00 | 3 367.00 | 707 470.00 | 710 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -764 437.00 | | | -764 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
DL TOTAL (I) | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
DP Provisions pour risques | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 310.00 | | | 484 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
EA Autres dettes | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 480.00 | | | 656 480.00 |
ED (V) | 688.00 | | | 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 470.00 | | | 707 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 187.00 | | | 554 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 301.00 | | 1 812.00 | 83 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621.00 | 746.00 | | 2 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 621.00 | 445.00 | | 2 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 055.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 310.00 | 484 310.00 | | 484 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
UX Autres créances clients | 480 233.00 | 480 233.00 | | 480 233.00 |
VB T. V. A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | -185.00 | | 102 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 047.00 | 508 812.00 | 80 235.00 | 589 047.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 480.00 | 554 187.00 | | 656 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
ST Autres comptes | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
YT Sous‐traitance | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |