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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 496.00 | 4 532.00 | 3 965.00 | 8 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 089.00 | 55 275.00 | 67 814.00 | 123 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 585.00 | 59 807.00 | 71 778.00 | 131 585.00 |
BN En cours de production de biens | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
BT Marchandises | 164 547.00 | | 164 547.00 | 164 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
BZ Autres créances | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
CF Disponibilités | 452 530.00 | | 452 530.00 | 452 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 312.00 | | 773 312.00 | 773 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 897.00 | 59 807.00 | 845 090.00 | 904 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 635.00 | 213 926.00 | | 232 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 267.00 | 78 709.00 | | 167 267.00 |
DL TOTAL (I) | 600 452.00 | 493 185.00 | | 600 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 810.00 | 47 548.00 | | 23 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 2 127.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 945.00 | 58 263.00 | | 46 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 024.00 | 130 262.00 | | 132 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 257.00 | 13 560.00 | | 33 257.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | 16 048.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 638.00 | 267 809.00 | | 244 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 090.00 | 760 994.00 | | 845 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 602.00 | 20 805.00 | 5 600.00 | 44 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 602.00 | 20 805.00 | 5 600.00 | 44 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 810.00 | 1.00 | 7 722.00 | 23 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 694.00 | 173 885.00 | 7 722.00 | 197 694.00 |