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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 090.00 | 17 354.00 | 13 736.00 | 31 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 221.00 | 18 408.00 | 42 813.00 | 61 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 326.00 | 35 762.00 | 119 564.00 | 155 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BT Marchandises | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 197 756.00 | | 197 756.00 | 197 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 583.00 | | 231 583.00 | 231 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 910.00 | 35 762.00 | 351 147.00 | 386 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DH Report à nouveau | 157 115.00 | 119 100.00 | | 157 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 169.00 | 38 015.00 | | 27 169.00 |
DL TOTAL (I) | 202 104.00 | 174 935.00 | | 202 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 030.00 | 107 148.00 | | 85 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 2 846.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 11 632.00 | | 8 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | 34 268.00 | | 54 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 044.00 | 155 893.00 | | 149 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 147.00 | 330 828.00 | | 351 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 318.00 | 72 157.00 | | 88 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 326.00 | | | 155 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 222.00 | 12 540.00 | | 23 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 222.00 | 12 540.00 | | 23 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 030.00 | 24 304.00 | 57 366.00 | 85 030.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 044.00 | 88 318.00 | 57 366.00 | 149 044.00 |