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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 045.00 | 9 237.00 | 4 808.00 | 14 045.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 295.00 | 9 237.00 | 47 058.00 | 56 295.00 |
060 Stock marchandises | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
110 Total général Actif | 97 666.00 | 9 237.00 | 88 429.00 | 97 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 711.00 | 200 035.00 | | 197 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 109.00 | 200 035.00 | | 200 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 691.00 | 131 664.00 | | 100 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 096.00 | -3 034.00 | | 1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 49 360.00 | 30 225.00 | | 49 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 610.00 | | 1 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 908.00 | 30 384.00 | | 38 908.00 |
252 Charges sociales | 1 260.00 | 1 531.00 | | 1 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | 2 649.00 | | 2 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 723.00 | 195 029.00 | | 195 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 387.00 | 5 006.00 | | 4 387.00 |
294 Charges financières | | 131.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 731.00 | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 729.00 | 4 143.00 | | 3 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |