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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 9 432.00 | 4 174.00 | 5 259.00 | 9 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 666.00 | 68 925.00 | 1 741.00 | 70 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 155.00 | 21 019.00 | 24 136.00 | 45 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 195.00 | 94 118.00 | 403 077.00 | 497 195.00 |
BT Marchandises | 323 186.00 | 4 754.00 | 318 432.00 | 323 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BZ Autres créances | 133 860.00 | | 133 860.00 | 133 860.00 |
CF Disponibilités | 414 851.00 | | 414 851.00 | 414 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 979.00 | 4 754.00 | 873 225.00 | 877 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 174.00 | 98 872.00 | 1 276 301.00 | 1 375 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 002.00 | | | 177 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
DL TOTAL (I) | 356 671.00 | | | 356 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 142.00 | | | 182 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 257.00 | | | 495 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 630.00 | | | 919 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 301.00 | | | 1 276 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 075.00 | | | 826 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 313.00 | | | 497 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 36 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 497 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 253.00 | | | 125 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 175.00 | 17 944.00 | | 76 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 175.00 | 17 944.00 | | 76 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 333.00 | | 13 579.00 | 18 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 333.00 | | 13 579.00 | 18 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 333.00 | | 13 579.00 | 18 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 257.00 | 495 257.00 | | 495 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
UX Autres créances clients | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 142.00 | 88 587.00 | 93 555.00 | 182 142.00 |
VI Groupe et associés | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 241.00 | | | 254 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 838.00 | 139 942.00 | 36 896.00 | 176 838.00 |
VW T.V.A. | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 630.00 | 826 075.00 | 93 555.00 | 919 630.00 |