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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 958.00 | 11 689.00 | 29 269.00 | 40 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 247.00 | 37 127.00 | 54 120.00 | 91 247.00 |
BF Prêts | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 446.00 | 48 817.00 | 98 630.00 | 147 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 315.00 | | 459 315.00 | 459 315.00 |
BZ Autres créances | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CF Disponibilités | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 924.00 | | 675 924.00 | 675 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 370.00 | 48 817.00 | 774 554.00 | 823 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
DH Report à nouveau | -84 356.00 | | | -84 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 900.00 | -84 356.00 | | -10 900.00 |
DL TOTAL (I) | -90 608.00 | -79 708.00 | | -90 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 071.00 | 10 207.00 | | 9 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 257.00 | 235 257.00 | | 255 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 044.00 | 86 336.00 | | 138 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 460.00 | 224 217.00 | | 428 460.00 |
EA Autres dettes | 34 330.00 | 25 541.00 | | 34 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 162.00 | 581 558.00 | | 865 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 554.00 | 501 850.00 | | 774 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 162.00 | 581 558.00 | | 865 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 071.00 | 10 207.00 | | 9 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 419.00 | | 1 670 419.00 | 1 670 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 419.00 | | 1 670 419.00 | 1 670 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 286.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 518.00 | 22 393.00 | | 18 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 518.00 | 14 247.00 | | 30 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 518.00 | -1 247.00 | | -30 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 357.00 | 1 165 053.00 | | 1 690 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 257.00 | 1 249 409.00 | | 1 701 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 900.00 | -84 356.00 | | -10 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 581.00 | | 91 491.00 | 58 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 626.00 | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 147 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | 36 588.00 | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 503.00 | | 43 744.00 | 47 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | 11 159.00 | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 531.00 | 29 286.00 | | 19 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 10 341.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 183.00 | 18 945.00 | | 18 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 850.00 | 172 850.00 | | 172 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
UP Prêts | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 459 315.00 | 459 315.00 | | 459 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VI Groupe et associés | 255 257.00 | 255 257.00 | | 255 257.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 248.00 | 544 248.00 | | 544 248.00 |
VW T.V.A. | 213 961.00 | 213 961.00 | | 213 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 162.00 | 865 162.00 | | 865 162.00 |