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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 34 388.00 | 19 442.00 | 53 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 625.00 | | 122 625.00 | 122 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 706.00 | 34 388.00 | 142 317.00 | 176 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 860.00 | 4 367.00 | 199 493.00 | 203 860.00 |
BZ Autres créances | 473 173.00 | | 473 173.00 | 473 173.00 |
CF Disponibilités | 163 496.00 | | 163 496.00 | 163 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 326.00 | 4 367.00 | 836 958.00 | 841 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 031.00 | 38 756.00 | 979 276.00 | 1 018 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 118 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 717.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 913.00 | 36 720.00 | | 58 913.00 |
DL TOTAL (I) | 229 775.00 | 170 862.00 | | 229 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 448.00 | 10 800.00 | | 17 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 691.00 | 77 511.00 | | 74 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 087.00 | 78 896.00 | | 114 087.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 2 946.00 | | 1 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 122.00 | 452 723.00 | | 534 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 501.00 | 625 875.00 | | 749 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 276.00 | 796 737.00 | | 979 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 501.00 | 625 875.00 | | 749 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 363.00 | | 123 343.00 | 53 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 098.00 | | 733.00 | 53 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 122 610.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 508.00 | 10 880.00 | | 23 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 508.00 | 10 880.00 | | 23 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 122.00 | 534 122.00 | | 534 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 198 620.00 | 198 620.00 | | 198 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VC Groupe et associés | 460 480.00 | 460 480.00 | | 460 480.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 075.00 | 677 830.00 | 245.00 | 678 075.00 |
VW T.V.A. | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 053.00 | 732 053.00 | | 732 053.00 |