| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 116 885.00 | 40 924.00 | 75 962.00 | 116 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 863.00 | 2 557.00 | 2 306.00 | 4 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 586.00 | 55 176.00 | 27 410.00 | 82 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 684.00 | 98 657.00 | 334 027.00 | 432 684.00 |
BT Marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CF Disponibilités | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 210.00 | | 92 210.00 | 92 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 894.00 | 98 657.00 | 426 237.00 | 524 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
DH Report à nouveau | | -21 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392.00 | 44 055.00 | | 11 392.00 |
DL TOTAL (I) | 43 953.00 | 32 561.00 | | 43 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 461.00 | 437 546.00 | | 366 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 5 341.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 407.00 | 28 289.00 | | 14 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 285.00 | 471 176.00 | | 382 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 237.00 | 503 737.00 | | 426 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 285.00 | 471 176.00 | | 382 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 461.00 | | | 366 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 445.00 | | 176 445.00 | 176 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 445.00 | | 176 445.00 | 176 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 926.00 | |
GE Autres charges | | | 5 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -4 067.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 024.00 | 279 242.00 | | 211 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 632.00 | 235 187.00 | | 199 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 392.00 | 44 055.00 | | 11 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 561.00 | | 11 123.00 | 421 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 211.00 | | 11 123.00 | 193 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 731.00 | 17 926.00 | | 80 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 731.00 | 17 926.00 | | 80 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VI Groupe et associés | 366 461.00 | 366 461.00 | | 366 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 185.00 | 27 835.00 | 4 350.00 | 32 185.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 285.00 | 382 285.00 | | 382 285.00 |