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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 21 790 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 790 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 996 954.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 406 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 436 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 226 167.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 100.00 | 700 100.00 | | 700 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 940 900.00 | 5 940 900.00 | | 5 940 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DH Report à nouveau | -7 554 987.00 | -635 152.00 | | -7 554 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 362.00 | -6 919 835.00 | | 1 214 362.00 |
DL TOTAL (I) | 301 908.00 | -912 455.00 | | 301 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 950 384.00 | 21 362 526.00 | | 21 950 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 503.00 | 88 360.00 | | 111 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 488.00 | 55 685.00 | | 109 488.00 |
EA Autres dettes | 752 885.00 | 78 307.00 | | 752 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 924 260.00 | 21 584 878.00 | | 22 924 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 226 167.00 | 20 672 424.00 | | 23 226 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 259.00 | 447 925.00 | | 1 646 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 171 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 670 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 777 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 686 986.00 | 6 452 240.00 | | 4 686 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686 986.00 | 6 452 240.00 | | 4 686 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 581 189.00 | -6 452 240.00 | | -4 581 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 727.00 | | | -17 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 111.00 | 1 264 375.00 | | 7 629 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 749.00 | 8 184 210.00 | | 6 414 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 362.00 | -6 919 835.00 | | 1 214 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 368 000.00 | | | 28 368 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 368 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 368 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 368 000.00 | | | 28 368 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 760.00 | 451 051.00 | | 1 545 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545 760.00 | 451 051.00 | | 1 545 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 452 240.00 | 4 738 870.00 | 6 609 921.00 | 6 452 240.00 |
6T Sur comptes clients | 80 265.00 | 138 228.00 | | 80 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 532 505.00 | 4 877 098.00 | 6 609 921.00 | 6 532 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 532 505.00 | 4 877 098.00 | 6 609 921.00 | 6 532 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 877 098.00 | 6 609 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 501.00 | | | 279 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 885.00 | 752 885.00 | | 752 885.00 |
UX Autres créances clients | 619 284.00 | 619 284.00 | | 619 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 162.00 | 596 162.00 | | 596 162.00 |
VB T. V. A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VI Groupe et associés | 21 670 883.00 | 672 383.00 | | 21 670 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 1 646 259.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 551.00 | 1 248 551.00 | | 1 248 551.00 |
VW T.V.A. | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 924 260.00 | 1 646 259.00 | | 22 924 260.00 |