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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 600.00 | 900.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 615.00 | 600.00 | 1 015.00 | 1 615.00 |
060 Stock marchandises | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
110 Total général Actif | 15 817.00 | 600.00 | 15 217.00 | 15 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 101.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 955.00 | | | 2 955.00 |