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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 720.00 | 25 649.00 | 2 071.00 | 27 720.00 |
AH Fonds commercial | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
AP Constructions | 167 295.00 | 102 033.00 | 65 262.00 | 167 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 352.00 | 57 661.00 | 48 691.00 | 106 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 754.00 | 35 386.00 | 63 368.00 | 98 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 751.00 | 220 729.00 | 497 022.00 | 717 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 878.00 | | 148 878.00 | 148 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 629.00 | 220 729.00 | 645 900.00 | 866 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
DH Report à nouveau | | -44 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 738.00 | 120 762.00 | | -27 738.00 |
DL TOTAL (I) | 53 308.00 | 81 047.00 | | 53 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 825.00 | 237 305.00 | | 386 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 645.00 | 186 089.00 | | 133 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 494.00 | 51 987.00 | | 48 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 427.00 | 38 559.00 | | 22 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 592.00 | 513 941.00 | | 592 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 900.00 | 594 988.00 | | 645 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 592.00 | 513 941.00 | | 592 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 748.00 | | 48 003.00 | 669 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 398.00 | | 48 003.00 | 324 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 607.00 | 78 122.00 | | 142 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 490.00 | 8 159.00 | | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 117.00 | 69 963.00 | | 125 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 825.00 | 206 825.00 | | 206 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 592.00 | 592 592.00 | | 592 592.00 |