| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 676.00 | 617.00 | 4 058.00 | 4 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 464.00 | 7 514.00 | 103 950.00 | 111 464.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 940.00 | 8 132.00 | 108 809.00 | 116 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
072 Créances – Autres | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
084 Disponibilités | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
110 Total général Actif | 133 428.00 | 8 132.00 | 125 296.00 | 133 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 118.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 556.00 | | | 3 556.00 |