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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 26.00 | 1 294.00 | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 797.00 | 1 203.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 968.00 | 797.00 | 36 171.00 | 36 968.00 |
060 Stock marchandises | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
072 Créances – Autres | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
084 Disponibilités | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
088 Caisse | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
110 Total général Actif | 84 683.00 | 797.00 | 83 886.00 | 84 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 962.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 886.00 | |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 597.00 | 1 403.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 968.00 | 597.00 | 36 371.00 | 36 968.00 |
BT Marchandises | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 065.00 | 597.00 | 80 468.00 | 81 065.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 955.00 | 116 390.00 | | 115 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 998.00 | 3 105.00 | | 3 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 974.00 | 119 514.00 | | 122 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 203.00 | 56 839.00 | | 71 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 369.00 | 6 430.00 | | -1 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | 107.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 43 156.00 | 36 941.00 | | 43 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 856.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 849.00 | 14 243.00 | | 8 849.00 |
252 Charges sociales | 195.00 | 730.00 | | 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 797.00 | 117 353.00 | | 123 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -823.00 | 2 161.00 | | -823.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 304.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -604.00 | 1 829.00 | | -604.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 11 725.00 | 5 463.00 | | 11 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829.00 | 6 262.00 | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 13 665.00 | 11 835.00 | | 13 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 5 185.00 | | 11 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 814.00 | 7 130.00 | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 803.00 | 59 082.00 | | 66 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 468.00 | 70 917.00 | | 80 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
FA Ventes de marchandises | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
FG Production vendue services | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 495.00 | | 119 495.00 | 119 495.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -18.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 1 015.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 514.00 | 117 222.00 | | 119 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 685.00 | 110 959.00 | | 117 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829.00 | 6 262.00 | | 1 829.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 200.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 200.00 | | 397.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 605.00 | 5 637.00 | 6 968.00 | 12 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |