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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 076.00 | 122 010.00 | 75 067.00 | 197 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 295.00 | 122 010.00 | 83 286.00 | 205 295.00 |
BT Marchandises | 128 850.00 | | 128 850.00 | 128 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 154 986.00 | | 154 986.00 | 154 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 639.00 | | 296 639.00 | 296 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 935.00 | 122 010.00 | 379 925.00 | 501 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
DH Report à nouveau | -1 249.00 | -22 133.00 | | -1 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 767.00 | 45 884.00 | | 39 767.00 |
DL TOTAL (I) | 72 201.00 | 57 434.00 | | 72 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 180.00 | 61 835.00 | | 40 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 253.00 | 246 372.00 | | 224 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 248.00 | 28 424.00 | | 22 248.00 |
EA Autres dettes | 21 043.00 | 12 246.00 | | 21 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 724.00 | 358 644.00 | | 307 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 925.00 | 416 078.00 | | 379 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 311.00 | | 1 119 311.00 | 1 119 311.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 444.00 | | 1 119 444.00 | 1 119 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 343.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 417.00 | 4 389.00 | | 3 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | 4 389.00 | | 3 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | 4 389.00 | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 4 926.00 | | 8 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 913.00 | 988 128.00 | | 1 128 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 146.00 | 942 244.00 | | 1 089 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 767.00 | 45 884.00 | | 39 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 310.00 | 8 000.00 | | 197 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 205 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 076.00 | | | 197 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | 8 000.00 | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 667.00 | 22 343.00 | | 99 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 667.00 | 22 343.00 | | 99 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 253.00 | 224 253.00 | | 224 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 180.00 | 21 839.00 | 18 341.00 | 40 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 910.00 | 12 804.00 | 8 107.00 | 20 910.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 724.00 | 289 383.00 | 18 341.00 | 307 724.00 |