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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413 271.00 | | 1 413 271.00 | 1 413 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 093.00 | | 1 803 093.00 | 1 803 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 312.00 | | 1 818 312.00 | 1 818 312.00 |
CU Autres participations | 375 500.00 | | 375 500.00 | 375 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 251.00 | 710 112.00 | | 803 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 467.00 | 93 139.00 | | 105 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 719.00 | 913 251.00 | | 1 018 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 412.00 | 350 138.00 | | 234 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 854.00 | 554 925.00 | | 559 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 1 426.00 | | 5 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 593.00 | 906 707.00 | | 799 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 312.00 | 1 819 959.00 | | 1 818 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 359.00 | 109 556.00 | | 118 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892.00 | 16 417.00 | | 12 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 467.00 | 93 139.00 | | 105 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 940.00 | | 154.00 | 1 802 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 940.00 | | 154.00 | 1 802 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413 272.00 | | 1 413 272.00 | 1 413 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 412.00 | 117 204.00 | 117 208.00 | 234 412.00 |
VI Groupe et associés | 559 855.00 | 284 855.00 | 275 000.00 | 559 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 241.00 | | | 115 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 263.00 | 2 992.00 | 1 413 272.00 | 1 416 263.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 594.00 | 407 386.00 | 392 208.00 | 799 594.00 |