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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 371.00 | 107 981.00 | 8 390.00 | 116 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 371.00 | 107 981.00 | 8 390.00 | 116 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 226 502.00 | | 226 502.00 | 226 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 669.00 | | 232 669.00 | 232 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 040.00 | 107 981.00 | 241 059.00 | 349 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 354.00 | 118 900.00 | | 143 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 046.00 | 33 300.00 | | 235 046.00 |
DH Report à nouveau | -151 309.00 | -116 971.00 | | -151 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 436.00 | -34 338.00 | | -40 436.00 |
DL TOTAL (I) | 186 655.00 | 891.00 | | 186 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 098.00 | 26 439.00 | | 48 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 355.00 | | 6 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 97.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 404.00 | 32 891.00 | | 54 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 059.00 | 33 782.00 | | 241 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653.00 | 3 653.00 | 4 306.00 | 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653.00 | 3 653.00 | 4 306.00 | 653.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | 19.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 19.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | 17 831.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307.00 | 20 158.00 | | 4 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 743.00 | 54 496.00 | | 44 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 436.00 | -34 339.00 | | -40 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 612.00 | | 1 760.00 | 114 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 612.00 | | 1 760.00 | 114 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 659.00 | 20 322.00 | | 87 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 659.00 | 20 322.00 | | 87 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |