| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 546.00 | 15 402.00 | 12 144.00 | 27 546.00 |
AH Fonds commercial | 416 300.00 | | 416 300.00 | 416 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 999.00 | 111 919.00 | 743 080.00 | 854 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 824.00 | 106 307.00 | 57 517.00 | 163 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 395.00 | 233 628.00 | 3 646 767.00 | 3 880 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 274.00 | | 1 066 274.00 | 1 066 274.00 |
BT Marchandises | 2 174 276.00 | | 2 174 276.00 | 2 174 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 404.00 | 31 321.00 | 4 185 082.00 | 4 216 404.00 |
BZ Autres créances | 3 322 315.00 | | 3 322 315.00 | 3 322 315.00 |
CF Disponibilités | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 080 287.00 | 31 321.00 | 11 048 966.00 | 11 080 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 960 682.00 | 264 949.00 | 14 695 733.00 | 14 960 682.00 |
CU Autres participations | 2 390 515.00 | | 2 390 515.00 | 2 390 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 961.00 | 4 772.00 | | 4 961.00 |
DG Autres réserves | 94 257.00 | 90 663.00 | | 94 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 956.00 | 3 783.00 | | 7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 174.00 | 1 099 218.00 | | 1 107 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158 866.00 | 4 637 913.00 | | 6 158 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 726.00 | 2 403 104.00 | | 361 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 821.00 | 5 073 339.00 | | 6 490 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 329.00 | 536 592.00 | | 298 329.00 |
EA Autres dettes | 273 170.00 | 103 010.00 | | 273 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 588 558.00 | 12 753 959.00 | | 13 588 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 695 733.00 | 13 853 176.00 | | 14 695 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 962 329.00 | 12 573 700.00 | | 8 962 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 435 362.00 | 17 460.00 | 7 452 822.00 | 7 435 362.00 |
FD Production vendue biens | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FG Production vendue services | 456 318.00 | | 456 318.00 | 456 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 893 782.00 | 17 460.00 | 7 911 242.00 | 7 893 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 665 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 611 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 577 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 539 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 582 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 375.00 | 2 094 641.00 | | 148 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 340.00 | 2 094 641.00 | | 181 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 871.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 132.00 | 410 000.00 | | 141 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 552.00 | 410 871.00 | | 141 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 788.00 | 1 683 770.00 | | 39 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 904 542.00 | 9 766 396.00 | | 8 904 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 585.00 | 9 762 613.00 | | 8 896 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 956.00 | 3 783.00 | | 7 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 877.00 | | 1 083 964.00 | 2 949 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 393 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 446.00 | 3 880 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 846.00 | 1 042 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 722.00 | | 3 124.00 | 440 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 424.00 | | 679 115.00 | 515 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 731.00 | | 401 725.00 | 1 993 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 874.00 | 100 067.00 | 12 314.00 | 145 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 609.00 | 5 793.00 | | 9 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 265.00 | 94 274.00 | 12 314.00 | 136 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 821.00 | 6 490 821.00 | | 6 490 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 170.00 | 273 170.00 | | 273 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 4 216 404.00 | 4 216 404.00 | | 4 216 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 455 400.00 | 455 400.00 | | 455 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710 656.00 | 1 310 656.00 | 2 400 000.00 | 3 710 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 211.00 | 221 981.00 | 2 014 145.00 | 2 448 211.00 |
VI Groupe et associés | 361 726.00 | 361 726.00 | | 361 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 249 452.00 | | | 3 249 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 035 755.00 | | | 2 035 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861 615.00 | 2 861 615.00 | | 2 861 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 557 821.00 | 7 554 480.00 | 3 341.00 | 7 557 821.00 |
VW T.V.A. | 232 959.00 | 232 959.00 | | 232 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 582 914.00 | 8 956 684.00 | 4 414 145.00 | 13 582 914.00 |