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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 597.00 | 4 758.00 | 840.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 097.00 | 4 758.00 | 803 340.00 | 808 097.00 |
BZ Autres créances | 124 165.00 | | 124 165.00 | 124 165.00 |
CF Disponibilités | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 392.00 | | 200 392.00 | 200 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 489.00 | 4 758.00 | 1 003 732.00 | 1 008 489.00 |
CU Autres participations | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 40 455.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 239.00 | 14 054.00 | | 82 239.00 |
DL TOTAL (I) | 577 627.00 | 495 389.00 | | 577 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 656.00 | 336 340.00 | | 306 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 700.00 | 52 950.00 | | 81 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 720.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 252.00 | 9 795.00 | | 36 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 104.00 | 399 805.00 | | 426 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 732.00 | 895 194.00 | | 1 003 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 172.00 | 134 155.00 | | 185 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 407.00 | 44 268.00 | | 44 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 480.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 186.00 | 144 192.00 | | 214 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 948.00 | 130 139.00 | | 131 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 239.00 | 14 054.00 | | 82 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 847.00 | | 250.00 | 807 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 250.00 | | 250.00 | 802 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638.00 | 1 119.00 | | 3 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 638.00 | 1 119.00 | | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 656.00 | 65 725.00 | 240 932.00 | 306 656.00 |
VI Groupe et associés | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 915.00 | 123 915.00 | | 123 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 104.00 | 185 172.00 | 240 932.00 | 426 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 907.00 | 1 847.00 | | 1 907.00 |
ST Autres comptes | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 768.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765.00 | 768.00 | | 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | 27 200.00 | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381.00 | 369.00 | | 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959.00 | 1 898.00 | | 1 959.00 |