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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 033.00 | 111 954.00 | 220 078.00 | 332 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 633.00 | 111 954.00 | 310 679.00 | 422 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 635.00 | 318.00 | 19 317.00 | 19 635.00 |
BZ Autres créances | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CF Disponibilités | 306 822.00 | | 306 822.00 | 306 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 738.00 | 318.00 | 354 420.00 | 354 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 371.00 | 112 272.00 | 665 099.00 | 777 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
DL TOTAL (I) | 179 060.00 | | | 179 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 266.00 | | | 357 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 039.00 | | | 486 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 099.00 | | | 665 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 721.00 | | | 216 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 721.00 | | 1 800 721.00 | 1 800 721.00 |
FG Production vendue services | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 432.00 | | 1 824 432.00 | 1 824 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 989.00 | | | -17 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 841.00 | | | 1 873 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 281.00 | | | 1 711 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 076.00 | | 2 557.00 | 420 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 475.00 | | 2 557.00 | 329 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 429.00 | 56 526.00 | 111 954.00 | 55 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 429.00 | 56 526.00 | 111 954.00 | 55 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | 318.00 | 982.00 | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | 318.00 | 982.00 | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | 318.00 | 982.00 | 982.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
UX Autres créances clients | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 266.00 | 87 948.00 | 259 535.00 | 357 266.00 |
VI Groupe et associés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 516.00 | 47 915.00 | 25 601.00 | 73 516.00 |
VW T.V.A. | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 039.00 | 216 721.00 | 259 535.00 | 486 039.00 |