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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 1 716.00 | 470.00 | 2 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 624.00 | 12 169.00 | 500 455.00 | 512 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551 851.00 | 2 464 063.00 | 87 787.00 | 2 551 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 562 723.00 | | 3 562 723.00 | 3 562 723.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 031 308.00 | 2 477 948.00 | 4 553 360.00 | 7 031 308.00 |
BT Marchandises | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 686.00 | | 486 686.00 | 486 686.00 |
BZ Autres créances | 424 018.00 | | 424 018.00 | 424 018.00 |
CF Disponibilités | 1 352 340.00 | | 1 352 340.00 | 1 352 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 444.00 | | 2 338 444.00 | 2 338 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 752.00 | 2 477 948.00 | 6 891 803.00 | 9 369 752.00 |
CU Autres participations | 399 124.00 | | 399 124.00 | 399 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 692.00 | 3 057.00 | | 22 692.00 |
DG Autres réserves | 431 157.00 | 58 084.00 | | 431 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 677.00 | 392 708.00 | | 241 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 526.00 | 1 063 849.00 | | 1 305 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 25 000.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976 275.00 | 1 020 920.00 | | 3 976 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 275.00 | 650 661.00 | | 783 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 692.00 | 592 735.00 | | 514 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
EA Autres dettes | 124 035.00 | 138 463.00 | | 124 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 576 477.00 | 2 402 779.00 | | 5 576 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 803.00 | 3 491 628.00 | | 6 891 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 716.00 | 1 493 788.00 | | 1 864 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 362.00 | | 3 305 169.00 | 3 497 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -800.00 | | 401 924.00 | -800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -228 777.00 | | 7 031 308.00 | -228 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -227 977.00 | | 6 627 197.00 | -227 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 951.00 | | 3 304 269.00 | 3 094 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 224.00 | | 900.00 | 400 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 743.00 | 249 206.00 | | 2 228 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 300.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 326.00 | 248 906.00 | | 2 227 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 9 800.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 9 800.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 275.00 | 783 275.00 | | 783 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 867.00 | 241 867.00 | | 241 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 417.00 | 178 417.00 | | 178 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 035.00 | 124 035.00 | | 124 035.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 486 686.00 | 486 686.00 | | 486 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
VC Groupe et associés | 221 955.00 | 221 955.00 | | 221 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 973 236.00 | 264 514.00 | 1 117 333.00 | 3 973 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 102 697.00 | | | 3 102 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 705.00 | 918 905.00 | 2 800.00 | 921 705.00 |
VW T.V.A. | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 438.00 | 1 864 716.00 | 1 117 333.00 | 5 573 438.00 |