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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010.00 | 2 341.00 | 1 668.00 | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 204.00 | 13 977.00 | 68 228.00 | 82 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 314.00 | 16 318.00 | 69 996.00 | 86 314.00 |
BT Marchandises | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 344.00 | | 188 344.00 | 188 344.00 |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 260 995.00 | | 260 995.00 | 260 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 197.00 | | 526 197.00 | 526 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 511.00 | 16 318.00 | 596 193.00 | 612 511.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 274 797.00 | 150 015.00 | | 274 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 774.00 | 124 782.00 | | 71 774.00 |
DL TOTAL (I) | 347 671.00 | 275 897.00 | | 347 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 449.00 | 125 387.00 | | 111 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 606.00 | 29 961.00 | | 31 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 15 961.00 | | 16 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 245.00 | 31 696.00 | | 89 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 522.00 | 203 005.00 | | 248 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 193.00 | 478 902.00 | | 596 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 427.00 | 106 819.00 | | 166 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 020.00 | | 14 294.00 | 72 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 020.00 | | 14 194.00 | 72 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 312.00 | 10 005.00 | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | 10 005.00 | | 6 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 188 344.00 | 188 344.00 | | 188 344.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 448.00 | 29 354.00 | 82 095.00 | 111 448.00 |
VI Groupe et associés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 402.00 | 190 402.00 | | 190 402.00 |
VW T.V.A. | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 521.00 | 166 427.00 | 82 095.00 | 248 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 672.00 | 1 939.00 | | 7 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 117.00 | 8 392.00 | | 8 117.00 |
ST Autres comptes | 136 022.00 | 77 168.00 | | 136 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 060.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 263.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 546.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 672.00 | 2 485.00 | | 7 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 558.00 | 116 478.00 | | 130 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 952.00 | 25 370.00 | | 24 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 139.00 | 115 883.00 | | 174 139.00 |