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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 3 555.00 | 86 445.00 | 90 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416 500.00 | 45 260.00 | 1 371 240.00 | 1 416 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 506 500.00 | 48 815.00 | 1 457 685.00 | 1 506 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
072 Créances – Autres | 404 928.00 | 102 217.00 | 302 711.00 | 404 928.00 |
084 Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 949.00 | 102 217.00 | 343 732.00 | 445 949.00 |
110 Total général Actif | 1 952 449.00 | 151 032.00 | 1 801 417.00 | 1 952 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 373 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 342 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 801 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
230 Autres produits | 145 393.00 | | | 145 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 589.00 | | | 256 589.00 |
242 Autres charges externes. | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
252 Charges sociales | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 004.00 | | | 204 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
294 Charges financières | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 324.00 | | | 32 324.00 |