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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 166.00 | | 1 778 166.00 | 1 778 166.00 |
BZ Autres créances | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
CF Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 543.00 | | 1 821 543.00 | 1 821 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
CU Autres participations | 1 704 377.00 | | 1 704 377.00 | 1 704 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 978.00 | 227 088.00 | | 434 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 636.00 | 207 890.00 | | 139 636.00 |
DL TOTAL (I) | 629 614.00 | 489 978.00 | | 629 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 032.00 | 1 013 329.00 | | 927 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 303.00 | 238 303.00 | | 238 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 1 584.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 942.00 | 23 312.00 | | 23 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 929.00 | 1 276 528.00 | | 1 191 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 543.00 | 1 766 506.00 | | 1 821 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 673.00 | 1 276 528.00 | | 352 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 168.00 | -3 849.00 | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 920.00 | 219 985.00 | | 149 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 285.00 | 12 095.00 | | 10 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 636.00 | 207 890.00 | | 139 636.00 |