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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 872.00 | 12 376.00 | 120 495.00 | 132 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 252.00 | 10 452.00 | 8 800.00 | 19 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 146.00 | 22 829.00 | 130 317.00 | 153 146.00 |
BT Marchandises | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 401.00 | 8 879.00 | 170 522.00 | 179 401.00 |
BZ Autres créances | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 621.00 | 8 879.00 | 228 742.00 | 237 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 767.00 | 31 708.00 | 359 059.00 | 390 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 893.00 | | | 116 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
DL TOTAL (I) | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 469.00 | | | 198 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 059.00 | | | 359 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 247.00 | | | 156 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 895.00 | | 184 895.00 | 184 895.00 |
FG Production vendue services | 471 843.00 | | 471 843.00 | 471 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 738.00 | | 656 738.00 | 656 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 906.00 | | | 674 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 309.00 | | | 632 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 590.00 | | 116 555.00 | 36 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 568.00 | | 116 555.00 | 35 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 168 746.00 | 168 746.00 | | 168 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VB T. V. A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 520.00 | 8 298.00 | 40 510.00 | 50 520.00 |
VI Groupe et associés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 671.00 | 198 169.00 | 502.00 | 198 671.00 |
VW T.V.A. | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 469.00 | 156 247.00 | 40 510.00 | 198 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
ST Autres comptes | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 351.00 | | | 108 351.00 |
YT Sous‐traitance | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 439.00 | | | 162 439.00 |