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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 437.00 | | 1 522 437.00 | 1 522 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 586.00 | | 179 586.00 | 179 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 023.00 | | 1 702 023.00 | 1 702 023.00 |
CU Autres participations | 1 522 437.00 | | 1 522 437.00 | 1 522 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 600.00 | | | 708 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
DL TOTAL (I) | 826 419.00 | | | 826 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 432.00 | | | 637 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 330.00 | | | 123 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
EA Autres dettes | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 604.00 | | | 875 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 023.00 | | | 1 702 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 524.00 | | | 342 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 531.00 | | | 183 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 423.00 | | 1 267 040.00 | 256 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 1 522 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 1 522 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 423.00 | | 1 267 040.00 | 256 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
UX Autres créances clients | 152 670.00 | 152 670.00 | | 152 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 432.00 | 104 352.00 | 389 580.00 | 637 432.00 |
VI Groupe et associés | 123 330.00 | 123 330.00 | | 123 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 667.00 | 153 667.00 | | 153 667.00 |
VW T.V.A. | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 604.00 | 342 524.00 | 389 580.00 | 875 604.00 |