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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 089.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 95 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 166 630.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 354 223.00 | |
BZ Autres créances | | | 346 708.00 | |
CF Disponibilités | | | 300 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 035 883.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 9 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 212 056.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 755.00 | | |
DH Report à nouveau | -151 859.00 | | | -151 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 520.00 | -192 614.00 | | 94 520.00 |
DL TOTAL (I) | -2 339.00 | -96 859.00 | | -2 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 092.00 | 59 733.00 | | 15 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 092.00 | 59 733.00 | | 15 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 948.00 | 203 854.00 | | 176 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 809.00 | 346 556.00 | | 587 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 351.00 | 153 566.00 | | 283 351.00 |
EA Autres dettes | 47 913.00 | 4 364.00 | | 47 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 356.00 | 708 341.00 | | 1 022 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 056.00 | 671 215.00 | | 1 212 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 565 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 559 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 559 153.00 | |
FM Production stockée | | | 33 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 255.00 | | | 170 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 255.00 | 103 325.00 | | -170 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 697.00 | -28 359.00 | | 28 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 624.00 | 1 270 829.00 | | 2 677 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 103.00 | 1 463 443.00 | | 2 583 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 521.00 | -192 614.00 | | 94 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 282.00 | | 649 231.00 | 175 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 694.00 | 26 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 070.00 | 239 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 376.00 | 136 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 486.00 | | 12 743.00 | 63 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 364.00 | | 79 689.00 | 61 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 432.00 | | 556 799.00 | 50 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 789.00 | 41 835.00 | 1 811.00 | 32 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | 24 494.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 144.00 | 17 341.00 | 1 811.00 | 26 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 733.00 | 15 092.00 | 59 733.00 | 59 733.00 |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 2 684.00 | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 2 684.00 | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 013.00 | 17 776.00 | 59 733.00 | 62 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 809.00 | 587 809.00 | | 587 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 353 231.00 | 353 231.00 | | 353 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
VC Groupe et associés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 948.00 | 53 941.00 | 123 007.00 | 176 948.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 405.00 | 171 405.00 | | 171 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 982.00 | 715 982.00 | | 715 982.00 |
VW T.V.A. | 150 574.00 | 150 574.00 | | 150 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 304.00 | 1 076 297.00 | 123 007.00 | 1 199 304.00 |