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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 587.00 | 37 515.00 | 41 072.00 | 78 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 093.00 | 35 220.00 | 8 873.00 | 44 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 308.00 | 76 363.00 | 49 945.00 | 126 308.00 |
BT Marchandises | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 586 450.00 | | 586 450.00 | 586 450.00 |
CF Disponibilités | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 283.00 | | 691 283.00 | 691 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 591.00 | 76 363.00 | 741 228.00 | 817 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 112.00 | -28 525.00 | | -52 112.00 |
DL TOTAL (I) | -44 112.00 | -20 525.00 | | -44 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 575.00 | 582 034.00 | | 629 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 759.00 | 75 895.00 | | 83 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 925.00 | 14 223.00 | | 11 925.00 |
EA Autres dettes | 60 081.00 | 50 020.00 | | 60 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 340.00 | 722 172.00 | | 785 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 228.00 | 701 646.00 | | 741 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 340.00 | 722 172.00 | | 785 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 510.00 | | 10 799.00 | 115 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 510.00 | | 10 799.00 | 115 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 860.00 | 16 503.00 | | 59 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 860.00 | 16 503.00 | | 59 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VC Groupe et associés | 449 132.00 | 449 132.00 | | 449 132.00 |
VI Groupe et associés | 629 575.00 | 629 575.00 | | 629 575.00 |
VP Divers | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 339.00 | 590 339.00 | | 590 339.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 340.00 | 785 340.00 | | 785 340.00 |