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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 027.00 | 6 180.00 | 13 847.00 | 20 027.00 |
040 Immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 665.00 | 6 180.00 | 108 485.00 | 114 665.00 |
060 Stock marchandises | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
110 Total général Actif | 125 758.00 | 6 180.00 | 119 578.00 | 125 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
242 Autres charges externes. | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
252 Charges sociales | 542.00 | | | 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
294 Charges financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | -329.00 | | | -329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 665.00 | | | 114 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 794.00 | | | 3 794.00 |