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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 175.00 | | 860 175.00 | 860 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 675.00 | | 1 267 675.00 | 1 267 675.00 |
BZ Autres créances | 168 659.00 | | 168 659.00 | 168 659.00 |
CF Disponibilités | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 428.00 | | 184 428.00 | 184 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 102.00 | | 1 452 102.00 | 1 452 102.00 |
CU Autres participations | 407 500.00 | | 407 500.00 | 407 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 1 000.00 | | 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
DH Report à nouveau | -40 079.00 | | | -40 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 120.00 | -40 079.00 | | 102 120.00 |
DL TOTAL (I) | 476 837.00 | -22 283.00 | | 476 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | 141.00 | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 360.00 | 400 217.00 | | 896 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 1 428.00 | | 8 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
EA Autres dettes | 51 326.00 | 31 053.00 | | 51 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 266.00 | 432 839.00 | | 975 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 102.00 | 410 555.00 | | 1 452 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 266.00 | 432 839.00 | | 975 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 279 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 151 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 1 277.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 1 777.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | -1 777.00 | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 125.00 | 26 884.00 | | 282 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 005.00 | 66 963.00 | | 180 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 120.00 | -40 079.00 | | 102 120.00 |