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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 4 526.00 | 12 099.00 | 16 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 263.00 | 34 063.00 | 52 200.00 | 86 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 057.00 | 156 053.00 | 313 004.00 | 469 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 950.00 | 194 642.00 | 380 308.00 | 574 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 115 840.00 | | 115 840.00 | 115 840.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 002.00 | | 137 002.00 | 137 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 952.00 | 194 642.00 | 517 310.00 | 711 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -726 018.00 | | | -726 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 966.00 | | | -108 966.00 |
DL TOTAL (I) | -802 484.00 | | | -802 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 899.00 | | | 390 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 467.00 | | | 182 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 426.00 | | | 431 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
EA Autres dettes | 160 945.00 | | | 160 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 794.00 | | | 1 319 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 310.00 | | | 517 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 891.00 | | | 1 053 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 999.00 | | 2 951.00 | 571 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 369.00 | | 2 951.00 | 552 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 760.00 | 60 883.00 | | 133 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 1 325.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 558.00 | 59 558.00 | | 130 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 426.00 | 431 426.00 | | 431 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 945.00 | 160 945.00 | | 160 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VB T. V. A. | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 532.00 | 79 629.00 | 234 966.00 | 345 532.00 |
VI Groupe et associés | 182 467.00 | 182 467.00 | | 182 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 478.00 | 124 473.00 | 3 005.00 | 127 478.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 075.00 | 1 036 172.00 | 234 966.00 | 1 302 075.00 |