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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 465.00 | | 1 075 465.00 | 1 075 465.00 |
CU Autres participations | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 501.00 | 1 047 501.00 | | 972 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DH Report à nouveau | -22 812.00 | 30 688.00 | | -22 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | -1 650.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 955 409.00 | 1 078 165.00 | | 955 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 056.00 | 20.00 | | 120 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 465.00 | 1 078 185.00 | | 1 075 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003.00 | 1 650.00 | | 2 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 094.00 | -1 650.00 | | 4 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VI Groupe et associés | 120 056.00 | 120 056.00 | | 120 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 056.00 | 120 056.00 | | 120 056.00 |