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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
AP Constructions | 48 516.00 | 2 426.00 | 46 090.00 | 48 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 852.00 | 3 821.00 | 40 030.00 | 43 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 432.00 | 14 376.00 | 283 057.00 | 297 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 117.00 | 20 623.00 | 433 494.00 | 454 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CF Disponibilités | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 398.00 | | 140 398.00 | 140 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 515.00 | 20 623.00 | 573 892.00 | 594 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 883.00 | 5 000.00 | | 5 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
DH Report à nouveau | -33 690.00 | -17 678.00 | | -33 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 552.00 | -16 012.00 | | -25 552.00 |
DL TOTAL (I) | 11 582.00 | -28 690.00 | | 11 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 714.00 | 14.00 | | 140 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 654.00 | 145 664.00 | | 393 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 202.00 | 4 507.00 | | 21 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 741.00 | 398.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 310.00 | 150 582.00 | | 562 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 892.00 | 121 892.00 | | 573 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 497.00 | 150 582.00 | | 450 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 654.00 | | | 393 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
FD Production vendue biens | 107 665.00 | | 107 665.00 | 107 665.00 |
FG Production vendue services | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 598.00 | | 126 598.00 | 126 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 623.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 002.00 | 1.00 | | 129 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 554.00 | 16 013.00 | | 154 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 552.00 | -16 012.00 | | -25 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 174.00 | | 628 390.00 | 92 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 447.00 | 454 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 447.00 | 389 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 34 917.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 774.00 | | 593 473.00 | 62 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 623.00 | | | 20 623.00 |