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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 279.00 | 1 221.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 979.00 | 43 064.00 | 62 915.00 | 105 979.00 |
040 Immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 312.00 | 43 343.00 | 75 969.00 | 119 312.00 |
060 Stock marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
072 Créances – Autres | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
084 Disponibilités | 157 948.00 | | 157 948.00 | 157 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
110 Total général Actif | 285 633.00 | 43 343.00 | 242 289.00 | 285 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 796.00 | | | 350 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 834.00 | | | 174 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
242 Autres charges externes. | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
252 Charges sociales | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 542.00 | | | 299 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 613.00 | | | 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 245.00 | | | 112 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |