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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 470.00 | 10 026.00 | 16 444.00 | 26 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 670.00 | 10 026.00 | 17 644.00 | 27 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
060 Stock marchandises | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
072 Créances – Autres | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
084 Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
110 Total général Actif | 47 628.00 | 10 026.00 | 37 603.00 | 47 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 918.00 | 109 778.00 | | 148 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 1 494.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 118.00 | 111 312.00 | | 149 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 785.00 | 49 510.00 | | 70 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 391.00 | -913.00 | | -3 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 443.00 | 11 336.00 | | 16 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 522.00 | -3 892.00 | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 24 492.00 | 25 543.00 | | 24 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 393.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 783.00 | 16 688.00 | | 19 783.00 |
252 Charges sociales | 2 571.00 | 2 534.00 | | 2 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 127.00 | 4 899.00 | | 5 127.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 208.00 | 107 107.00 | | 138 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 909.00 | 4 205.00 | | 10 909.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 434.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 550.00 | 2 607.00 | | 9 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 063.00 | 1 160.00 | | 1 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 705.00 | | | 9 705.00 |