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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 220.00 | 3 903.00 | 8 317.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 334.00 | 3 903.00 | 1 793 431.00 | 1 797 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 388 330.00 | | 388 330.00 | 388 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 444.00 | | 412 444.00 | 412 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 778.00 | 3 903.00 | 2 205 875.00 | 2 209 778.00 |
CU Autres participations | 1 785 114.00 | | 1 785 114.00 | 1 785 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 59 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 280.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 205.00 | 11 520.00 | | 1 769 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 655.00 | 72 450.00 | | 1 841 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 538.00 | 355 065.00 | | 292 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 324.00 | 30 855.00 | | 55 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 350.00 | 38 451.00 | | 16 350.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 14 350.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 220.00 | 438 721.00 | | 364 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 875.00 | 511 171.00 | | 2 205 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 039 960.00 | | | 4 039 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 039 960.00 | | | 4 039 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406 229.00 | | | 2 406 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406 229.00 | 45.00 | | 2 406 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633 731.00 | -45.00 | | 1 633 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 2 077.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 410.00 | 123 311.00 | | 4 301 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 206.00 | 111 791.00 | | 2 532 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 205.00 | 11 520.00 | | 1 769 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 229.00 | | 3 808 334.00 | 395 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 406 229.00 | 1 785 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406 229.00 | 1 797 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | | 3 240.00 | 8 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 249.00 | | 3 805 094.00 | 386 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 1 870.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 1 870.00 | | 2 033.00 |