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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 448.00 | 1 653.00 | 70 795.00 | 72 448.00 |
AN Terrains | 563 707.00 | 12 863.00 | 550 844.00 | 563 707.00 |
AP Constructions | 1 982 897.00 | 66 549.00 | 1 916 348.00 | 1 982 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791 964.00 | 227 950.00 | 6 564 015.00 | 6 791 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 414 598.00 | 309 015.00 | 9 105 583.00 | 9 414 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 693.00 | | 222 693.00 | 222 693.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 444 641.00 | | 444 641.00 | 444 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 593.00 | | 678 593.00 | 678 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 191.00 | 309 015.00 | 9 784 177.00 | 10 093 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -377 690.00 | -27 603.00 | | -377 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 892.00 | -350 087.00 | | -218 892.00 |
DK Provisions réglementées | 281 448.00 | | | 281 448.00 |
DL TOTAL (I) | -305 135.00 | -367 690.00 | | -305 135.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556 255.00 | 7 767 667.00 | | 7 556 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 115.00 | 1 102 101.00 | | 1 011 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 188.00 | 721 682.00 | | 77 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 152.00 | | 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 567.00 | 355 564.00 | | 18 567.00 |
EA Autres dettes | 326 057.00 | | | 326 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 089 311.00 | 11 047 166.00 | | 10 089 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 177.00 | 10 679 476.00 | | 9 784 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 695 615.00 | | 695 615.00 | 695 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 615.00 | | 695 615.00 | 695 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 015.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 448.00 | | | 281 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 875.00 | | | 282 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 875.00 | | | -282 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 615.00 | | | 695 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 508.00 | 350 087.00 | | 914 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 892.00 | -350 087.00 | | -218 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 461 430.00 | | 11 468 783.00 | 8 461 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 411 016.00 | 1 104 598.00 | 9 414 598.00 | 9 411 016.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 448.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 411 016.00 | 1 032 150.00 | 9 342 150.00 | 9 411 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 461 430.00 | | 11 323 887.00 | 8 461 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 310 668.00 | 1 653.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 306.00 | 1 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 307 362.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 281 448.00 | 281 448.00 | | 281 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 448.00 | 281 448.00 | | 281 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 057.00 | 326 057.00 | | 326 057.00 |
UX Autres créances clients | 222 693.00 | 222 693.00 | | 222 693.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 499 869.00 | 424 588.00 | 1 660 797.00 | 7 499 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 115.00 | 1 011 115.00 | | 1 011 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 112.00 | | | 952 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 075.00 | | | 974 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 553.00 | 233 553.00 | | 233 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 089 311.00 | 3 014 031.00 | 1 660 797.00 | 10 089 311.00 |