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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
AN Terrains | 79 023.00 | | 79 023.00 | 79 023.00 |
AP Constructions | 711 205.00 | 21 580.00 | 689 625.00 | 711 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 720.00 | | 152 720.00 | 152 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 404.00 | 21 580.00 | 2 729 824.00 | 2 751 404.00 |
BZ Autres créances | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 910.00 | 21 580.00 | 2 801 330.00 | 2 822 910.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 308.00 | | | 140 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 652.00 | 140 308.00 | | 110 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 960.00 | 1 940 308.00 | | 2 050 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 995.00 | 647 407.00 | | 725 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 113.00 | 1 750.00 | | 20 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 93.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 370.00 | 649 249.00 | | 750 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 330.00 | 2 589 557.00 | | 2 801 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 811.00 | 649 249.00 | | 182 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 500.00 | 150 107.00 | | 150 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 848.00 | 9 799.00 | | 39 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 652.00 | 140 308.00 | | 110 652.00 |