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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 2 062.00 | -262.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 6 214.00 | 2 222.00 | 3 992.00 | 6 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 539.00 | 22 377.00 | 31 162.00 | 53 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 165.00 | 11 645.00 | 8 520.00 | 20 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 208.00 | 38 306.00 | 44 902.00 | 83 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 031.00 | 38 306.00 | 133 725.00 | 172 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 900.00 | 16 479.00 | | 19 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091.00 | 3 421.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 24 991.00 | 23 900.00 | | 24 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 567.00 | 72 528.00 | | 63 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 749.00 | 14 617.00 | | 8 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 418.00 | 19 450.00 | | 36 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 734.00 | 106 595.00 | | 108 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 725.00 | 130 495.00 | | 133 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 734.00 | 106 595.00 | | 108 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 168 393.00 | | 168 393.00 | 168 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 393.00 | | 168 393.00 | 168 393.00 |
FM Production stockée | | | 1 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 471.00 | 16 874.00 | | 21 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 775.00 | 189 043.00 | | 174 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 684.00 | 185 622.00 | | 173 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091.00 | 3 421.00 | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 288.00 | | 919.00 | 82 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 998.00 | | 919.00 | 78 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 819.00 | 10 487.00 | | 27 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 658.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 415.00 | 9 829.00 | | 26 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UX Autres créances clients | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
VW T.V.A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 51.00 | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 782.00 | 1 768.00 | | 1 782.00 |
ST Autres comptes | 15 719.00 | 18 727.00 | | 15 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 213.00 | 20 366.00 | | 22 213.00 |
YT Sous‐traitance | 3 833.00 | 5 949.00 | | 3 833.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 357.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 047.00 | 1 408.00 | | 2 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 679.00 | 37 153.00 | | 33 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 047.00 | 21 386.00 | | 17 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 546.00 | 46 811.00 | | 43 546.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |