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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 603.00 | 9 970.00 | 3 633.00 | 13 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 757.00 | 13 793.00 | 34 964.00 | 48 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 361.00 | 23 763.00 | 38 598.00 | 62 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CF Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 369.00 | | 106 369.00 | 106 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 730.00 | 23 763.00 | 144 967.00 | 168 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 805.00 | 37 668.00 | | 46 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | 9 137.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 48 374.00 | 47 905.00 | | 48 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 345.00 | 44 789.00 | | 36 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 40 721.00 | | 37 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 075.00 | 25 691.00 | | 16 075.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | 10 193.00 | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 593.00 | 121 395.00 | | 96 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 967.00 | 169 300.00 | | 144 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 128.00 | 7 635.00 | | 16 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 128.00 | 7 635.00 | | 16 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 345.00 | 8 551.00 | 27 794.00 | 36 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 593.00 | 68 799.00 | 27 794.00 | 96 593.00 |