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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 645.00 | 32 805.00 | 3 840.00 | 36 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 857.00 | 7 065.00 | 9 791.00 | 16 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 643.00 | 43 527.00 | 18 116.00 | 61 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
BZ Autres créances | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CF Disponibilités | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 281.00 | | 111 281.00 | 111 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 924.00 | 43 527.00 | 129 396.00 | 172 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DG Autres réserves | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | -245 667.00 | | | -245 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 592.00 | -245 667.00 | | -196 592.00 |
DL TOTAL (I) | -289 783.00 | -93 191.00 | | -289 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 3 655.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 105.00 | 60 586.00 | | 278 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | 174 985.00 | | 62 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 827.00 | 104 785.00 | | 43 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 170.00 | 6 750.00 | | 34 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 179.00 | 350 762.00 | | 419 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 396.00 | 275 882.00 | | 129 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 105.00 | | | 278 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 228.00 | | 783 228.00 | 783 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 228.00 | | 783 228.00 | 783 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 917.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 917.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | 882.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 678.00 | 1 006 966.00 | | 807 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 270.00 | 1 252 633.00 | | 1 004 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 592.00 | -245 667.00 | | -196 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 517.00 | | 15 226.00 | 52 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 61 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 53 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 842.00 | | 15 160.00 | 42 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | 66.00 | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 688.00 | 9 340.00 | 4 500.00 | 38 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 031.00 | 9 340.00 | 4 500.00 | 35 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 179.00 | 419 179.00 | | 419 179.00 |