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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 804.00 | 11 618.00 | 5 186.00 | 16 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 7 613.00 | 1 540.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 458.00 | 19 231.00 | 7 227.00 | 26 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 275.00 | | 69 275.00 | 69 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 732.00 | 19 231.00 | 76 501.00 | 95 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 812.00 | 7 551.00 | | 24 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 940.00 | 17 261.00 | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 39 952.00 | 27 012.00 | | 39 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 2 250.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 652.00 | | 2 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 380.00 | 950.00 | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 9 599.00 | | 8 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 830.00 | 6 647.00 | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 549.00 | 20 098.00 | | 36 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 501.00 | 47 110.00 | | 76 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 549.00 | 19 305.00 | | 36 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 869.00 | | 3 588.00 | 22 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 869.00 | | 3 088.00 | 22 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 099.00 | 3 132.00 | | 16 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 099.00 | 3 132.00 | | 16 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |