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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 100.00 | 2 361.00 | 6 739.00 | 9 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 057.00 | | 700 057.00 | 700 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 123.00 | 2 361.00 | 1 018 762.00 | 1 021 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 137.00 | 2 361.00 | 1 060 777.00 | 1 063 137.00 |
CU Autres participations | 310 692.00 | | 310 692.00 | 310 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 722.00 | 26 344.00 | | 28 722.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 486.00 | 47 569.00 | | 50 486.00 |
DK Provisions réglementées | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 384 878.00 | 379 393.00 | | 384 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 337.00 | 876 370.00 | | 664 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 716.00 | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 230.00 | 10 790.00 | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 898.00 | 888 876.00 | | 675 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 777.00 | 1 268 269.00 | | 1 060 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | -17 036.00 | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 600.00 | 123 310.00 | | 123 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 115.00 | 75 741.00 | | 73 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 486.00 | 47 569.00 | | 50 486.00 |