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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417.00 | 3 695.00 | 722.00 | 4 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 766.00 | 3 695.00 | 422 071.00 | 425 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 273.00 | | 98 273.00 | 98 273.00 |
BZ Autres créances | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CF Disponibilités | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 016.00 | | 135 016.00 | 135 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 782.00 | 3 695.00 | 557 087.00 | 560 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 414 109.00 | | 414 109.00 | 414 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
DH Report à nouveau | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910.00 | 18 368.00 | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 297 881.00 | 295 971.00 | | 297 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 829.00 | 102 376.00 | | 79 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 735.00 | 340 363.00 | | 19 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 500.00 | 27 674.00 | | 38 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 142.00 | 66 229.00 | | 121 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 206.00 | 536 642.00 | | 259 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 087.00 | 832 613.00 | | 557 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 306.00 | 287 661.00 | | 398 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 889.00 | |
FG Production vendue services | | | 226 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -40.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 2 981.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 097.00 | 176 701.00 | | 169 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 187.00 | 158 333.00 | | 167 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910.00 | 18 368.00 | | 1 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 766.00 | | | 425 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 349.00 | | | 421 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695.00 | 227.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | 227.00 | | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VI Groupe et associés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 444.00 | 154 494.00 | 4 950.00 | 159 444.00 |
VW T.V.A. | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 661.00 | 287 661.00 | | 287 661.00 |