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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
072 Créances – Autres | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
084 Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
110 Total général Actif | 237 306.00 | | 237 306.00 | 237 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BZ Autres créances | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CF Disponibilités | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 538.00 | | 253 538.00 | 253 538.00 |
CU Autres participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
294 Charges financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
DL TOTAL (I) | 89 011.00 | | | 89 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 538.00 | | | 253 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 310.00 | | | 40 310.00 |