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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 418.00 | 298 021.00 | 70 397.00 | 368 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 954.00 | 17 351.00 | 70 603.00 | 87 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 167.00 | 315 371.00 | 296 796.00 | 612 167.00 |
BT Marchandises | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
BZ Autres créances | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CF Disponibilités | 109 547.00 | | 109 547.00 | 109 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 992.00 | | 191 992.00 | 191 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 160.00 | 315 371.00 | 488 789.00 | 804 160.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 025.00 | | | -121 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 934.00 | | | -40 934.00 |
DL TOTAL (I) | -153 959.00 | | | -153 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 741.00 | | | 381 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 711.00 | | | 181 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 748.00 | | | 642 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 789.00 | | | 488 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 748.00 | | | 642 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 072.00 | | 502 072.00 | 502 072.00 |
FG Production vendue services | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 744.00 | | 508 744.00 | 508 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 626.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 158.00 | | | 560 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 092.00 | | | 601 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 934.00 | | | -40 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 447.00 | | 32 720.00 | 579 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 652.00 | | 7 720.00 | 448 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 796.00 | | 25 000.00 | 30 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 745.00 | 82 626.00 | | 232 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 745.00 | 82 626.00 | | 232 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
VB T. V. A. | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 741.00 | 381 741.00 | | 381 741.00 |
VI Groupe et associés | 181 711.00 | 181 711.00 | | 181 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 989.00 | 56 193.00 | 30 796.00 | 86 989.00 |
VW T.V.A. | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 748.00 | 642 748.00 | | 642 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
ST Autres comptes | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 078.00 | | | 138 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |