| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 345.00 | 5 893.00 | 11 452.00 | 17 345.00 |
040 Immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 985.00 | 5 893.00 | 18 092.00 | 23 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
084 Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
110 Total général Actif | 31 860.00 | 5 893.00 | 25 967.00 | 31 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 857.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 025.00 | 5 765.00 | | 3 025.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 732.00 | 101 947.00 | | 83 732.00 |
230 Autres produits | 3 047.00 | 1 472.00 | | 3 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 804.00 | 109 183.00 | | 89 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 774.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 500.00 | 36 901.00 | | 21 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 220.00 | -1 800.00 | | 1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 36 778.00 | 39 773.00 | | 36 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 1 792.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
252 Charges sociales | 8 900.00 | 335.00 | | 8 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 371.00 | 2 707.00 | | 3 371.00 |
262 Autres charges | 664.00 | 112.00 | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 826.00 | 80 594.00 | | 93 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 022.00 | 28 589.00 | | -4 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 549.00 | | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | 811.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 179.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 160.00 | 23 599.00 | | -4 160.00 |