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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 639.00 | 6 361.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 888.00 | 49 296.00 | 44 591.00 | 93 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 813.00 | 50 936.00 | 821 877.00 | 872 813.00 |
BT Marchandises | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 158.00 | 52 178.00 | 720 980.00 | 773 158.00 |
BZ Autres créances | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
CF Disponibilités | 203 189.00 | | 203 189.00 | 203 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 834.00 | 52 178.00 | 1 010 655.00 | 1 062 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 646.00 | 103 114.00 | 1 832 533.00 | 1 935 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 388.00 | 85 524.00 | | 111 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 537.00 | 25 864.00 | | 32 537.00 |
DL TOTAL (I) | 145 025.00 | 112 488.00 | | 145 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 025.00 | 374 858.00 | | 268 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 917.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 166.00 | 7 240.00 | | 14 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 542.00 | 48 054.00 | | 33 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 627.00 | 662 560.00 | | 789 627.00 |
EA Autres dettes | 58 906.00 | 52 678.00 | | 58 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 241.00 | 455 325.00 | | 523 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 507.00 | 1 604 632.00 | | 1 687 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 532.00 | 1 717 120.00 | | 1 832 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
FG Production vendue services | 1 913 735.00 | | 1 913 735.00 | 1 913 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 822.00 | | 1 916 822.00 | 1 916 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 118.00 | |
GE Autres charges | | | 12 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | 10 054.00 | | 10 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 359.00 | 1 995 629.00 | | 2 254 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 821.00 | 1 969 765.00 | | 2 221 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 537.00 | 25 864.00 | | 32 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 474.00 | | 36 975.00 | 846 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 637.00 | 872 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 637.00 | 93 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 8 000.00 | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 549.00 | | 28 975.00 | 75 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 839.00 | 26 733.00 | 10 637.00 | 34 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 839.00 | 25 094.00 | 10 637.00 | 34 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 021.00 | 393 021.00 | | 393 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 042.00 | 235 042.00 | | 235 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 241.00 | 523 241.00 | | 523 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
UX Autres créances clients | 773 158.00 | 773 158.00 | | 773 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VC Groupe et associés | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 052.00 | 108 561.00 | 157 492.00 | 266 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 684.00 | 857 759.00 | 20 925.00 | 878 684.00 |
VW T.V.A. | 146 699.00 | 146 699.00 | | 146 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 341.00 | 1 515 849.00 | 157 492.00 | 1 673 341.00 |